Den senaste veckan har jag funderat på följande:
Efter Trumps skrällseger (hoppas att någon följde mina bet-hedge) så är det tydligt att The Only Way Is UP! Om inte ens det kan få siffrorna att visa rött (just nu) så känns det säkert att ligga lång.
Vad händer då med Castellum och Novo. Båda har varit röda historier i min portfölj. Novo faller och faller och blir mer och mer prisvärt men vad ska då stoppa denna kniv? Som tur var är jag bara 50% investerad och trots att vi har tagit en smäll här så ser ser jag ändå Novo som ett kärninnehav i min portfölj. Den får dock närma sig 200 innan jag fyller på igen.
Castellum har även den rasat med 10% trots att de visar gång på gång hur bra de är som bolag. Oron för räntehöjning hägrar så klart men då vi vet att det inte blir en höjning förens 2018 och då antagligen med 0.25 enheter. Detta kommer givetvis göra marginell skillnad på dessa företags utveckling men det är oron som stör. Jag tror hårt på Castellum och deras portfölj men ligger just nu även här 50% investerad. Kollar på Hemfosa innan jag fyller på i Castellum för att bredda fastighetssektorn som även inkluderar Akelius Pref.
På IPO sidan så har THQ Nordic och Serneke. Är själv en gammal gamer och gillar varumärket THQ som nu Nordic Games har upplivat. Kan finnas ett värde i det som en internationell spelare. Dock mindre säker på deras portfölj och väljer jag att teckna så är det ett teckna-sälj case. Dock är jag orolig för minimumteckningen på 10,000kr (50kr * 200 aktier) då det kan göra det dyrt för många småsparare som annars riskerar hälften
Serneke ser dock stabilare ut som en framtida utdelningsaktie och jag gillar framförallt att det arbetar med stora projekt som kommer sätta dem på kartan. SKANSKA, NCC OCH JM skulle må bra att få fightas med en uppstickare.
Hur jag beter mig med dessa och vad jag tecknar kommer upp på Twitter samt i månadsrapporten framöver.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar