Scandinavian Tobacco har varit med mig sedan början och gått väldigt bra. Öresund har även den skjutit på sista tiden men annars så är resten av portföljen väldigt balanserad. Funderingen går därför i hur jag ska te mig när jag fyller på.
Planen är just nu att göra följande:
Dubbla innehavet i HM så det får samma storlek som STG.
Dubbla Telia och Nordea så småningom.
Sedan fortsätta i samma takt med att fylla på resten av innehaven. Tycker fortfarande att dessa utdelare ligger väldigt bra i pris just nu.
Dock har jag funderingar på extra bolag, trots att jag vill hålla min portfölj runt 10-15 bolag max, tillsvidare.
Köper Novo Nordisk på DKK 310. Väldigt billigt på denna nivå.
Köper G4S efter rapport om den är på något sätt positiv. Den är billig nu den med men ingen indikation säger att trenden ska ändras precis nu. Kan vänta något kvartal till om den ligger dåligt i veckan.
Bör jag sälja ut hela innehavet av Lovisagruvan? Här är jag velig då jag har följt företaget så länge och det nya partnerskapet med anrikningsverket i Polen bör vara klart i slutet av Augusti. Då har de ett helt års malm att skeppa och casha in samtidigt som mineraler går upp och Svenska kronan går ner så kan det bli en riktigt fin vinst. Dock är det väldigt mycket risk kvar gällande förseningar, oförutsedda kostnader och väldigt låg volym i handeln. Att stiga av och inte längre behöva oroa sig skulle vara skönt, men det kanske skulle vara dumt att göra det redan då jag ser 50% uppsida i företaget som det ser ut idag, vilket inte inkluderar en nya fyndigheten de har börjat jobba med.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar